| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
AP Constructions | 26 844.00 | 13 271.00 | 13 572.00 | 26 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 203.00 | 4 233.00 | 970.00 | 5 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 237.00 | 17 505.00 | 16 732.00 | 34 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 905.00 | | 20 905.00 | 20 905.00 |
BZ Autres créances | 14 859.00 | | 14 859.00 | 14 859.00 |
CF Disponibilités | 173 015.00 | | 173 015.00 | 173 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 388.00 | | 215 388.00 | 215 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 625.00 | 17 505.00 | 232 121.00 | 249 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 878.00 | 5 593.00 | | 6 878.00 |
DH Report à nouveau | 20 876.00 | -3 538.00 | | 20 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 163.00 | 25 700.00 | | 16 163.00 |
DL TOTAL (I) | 123 917.00 | 107 755.00 | | 123 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 168.00 | 65 585.00 | | 90 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 934.00 | 25 809.00 | | 13 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 203.00 | 95 432.00 | | 108 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 121.00 | 203 187.00 | | 232 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 203.00 | 9 432.00 | | 108 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 252 144.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 895.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 312.00 | | | 19 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 852.00 | 2 184.00 | | 2 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 368.00 | 322 609.00 | | 273 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 205.00 | 296 910.00 | | 257 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 163.00 | 25 700.00 | | 16 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 662.00 | | 575.00 | 33 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 472.00 | | 575.00 | 31 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 610.00 | 2 895.00 | 17 505.00 | 14 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 610.00 | 2 895.00 | 17 505.00 | 14 610.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 168.00 | 90 168.00 | | 90 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
UX Autres créances clients | 20 905.00 | | | 20 905.00 |
VB T. V. A. | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 308.00 | 37 308.00 | | 37 308.00 |
VW T.V.A. | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 203.00 | 108 203.00 | | 108 203.00 |