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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 022.00 | 12 567.00 | 7 456.00 | 20 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 148.00 | 3 352.00 | 17 796.00 | 21 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 170.00 | 15 919.00 | 25 252.00 | 41 170.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
BZ Autres créances | 12 545.00 | 6 250.00 | 6 295.00 | 12 545.00 |
CF Disponibilités | 42 927.00 | | 42 927.00 | 42 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 376.00 | 6 250.00 | 56 126.00 | 62 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 546.00 | 22 169.00 | 81 378.00 | 103 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
DH Report à nouveau | -11 627.00 | -5 380.00 | | -11 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 662.00 | -6 247.00 | | -1 662.00 |
DL TOTAL (I) | 74 397.00 | 76 060.00 | | 74 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 78.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 822.00 | 20 517.00 | | 2 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 928.00 | 1 451.00 | | 2 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 937.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 980.00 | 22 983.00 | | 6 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 378.00 | 99 043.00 | | 81 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 960.00 | 22 983.00 | | 6 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 41 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 094.00 | |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 816.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 104.00 | 155 108.00 | | 37 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 767.00 | 161 355.00 | | 38 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 662.00 | -6 247.00 | | -1 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 214.00 | | 5 090.00 | 43 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 133.00 | 41 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 133.00 | 41 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 214.00 | | 5 090.00 | 43 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 236.00 | 4 816.00 | 7 133.00 | 18 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 236.00 | 4 816.00 | 7 133.00 | 18 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VB T. V. A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
VW T.V.A. | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |