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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
AP Constructions | 26 844.00 | 18 222.00 | 8 621.00 | 26 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 036.00 | 4 779.00 | 1 257.00 | 6 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 070.00 | 23 001.00 | 12 069.00 | 35 070.00 |
BN En cours de production de biens | 16 117.00 | | 16 117.00 | 16 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 861.00 | 6 250.00 | 13 611.00 | 19 861.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 80 902.00 | | 80 902.00 | 80 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 031.00 | 6 250.00 | 112 781.00 | 119 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 101.00 | 29 251.00 | 124 850.00 | 154 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
DH Report à nouveau | 31 582.00 | 36 231.00 | | 31 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 679.00 | -4 649.00 | | -23 679.00 |
DL TOTAL (I) | 95 590.00 | 119 269.00 | | 95 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 136.00 | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 4 693.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 852.00 | 5 120.00 | | 28 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 556.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 260.00 | 12 505.00 | | 29 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 850.00 | 131 774.00 | | 124 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 260.00 | 12 505.00 | | 29 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 234 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 234 746.00 | |
FM Production stockée | | | 16 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 552.00 | |
GE Autres charges | | | 9 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 429.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 250.00 | | | -6 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 865.00 | 88 079.00 | | 250 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 544.00 | 92 727.00 | | 274 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 679.00 | -4 649.00 | | -23 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 237.00 | | 833.00 | 34 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 047.00 | | 833.00 | 32 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 449.00 | 2 552.00 | | 20 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 449.00 | 2 552.00 | | 20 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 852.00 | 28 852.00 | | 28 852.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VB T. V. A. | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 260.00 | 29 260.00 | | 29 260.00 |