| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 663.00 | 60.00 | 1 602.00 | 1 663.00 |
AH Fonds commercial | 287 600.00 | | 287 600.00 | 287 600.00 |
AP Constructions | 209 450.00 | 57 483.00 | 151 967.00 | 209 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 049.00 | 1 855.00 | 15 193.00 | 17 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 418.00 | 8 522.00 | 895.00 | 9 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 081.00 | 67 921.00 | 476 159.00 | 544 081.00 |
BT Marchandises | 542 341.00 | | 542 341.00 | 542 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 774.00 | 12 658.00 | 198 115.00 | 210 774.00 |
BZ Autres créances | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
CF Disponibilités | 43 396.00 | | 43 396.00 | 43 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 610.00 | 12 658.00 | 794 951.00 | 807 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 691.00 | 80 580.00 | 1 271 111.00 | 1 351 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
DG Autres réserves | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
DH Report à nouveau | -33 349.00 | | | -33 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 150.00 | | | 48 150.00 |
DL TOTAL (I) | 589 672.00 | | | 589 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 568.00 | | | 37 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 272.00 | | | 581 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 438.00 | | | 681 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 111.00 | | | 1 271 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 070.00 | | | 666 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 568.00 | | | 37 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 621 841.00 | | 1 621 841.00 | 1 621 841.00 |
FG Production vendue services | 44 662.00 | | 44 662.00 | 44 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 503.00 | | 1 666 503.00 | 1 666 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 275 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 658.00 | |
GE Autres charges | | | 43 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 661.00 | | | 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661.00 | | | 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 566.00 | | | 21 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 469.00 | | | 1 723 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 319.00 | | | 1 675 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 150.00 | | | 48 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 142.00 | | 472 092.00 | 73 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 153.00 | 18 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 153.00 | 544 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 989.00 | | 163 929.00 | 71 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153.00 | | 18 900.00 | 1 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 815.00 | 15 106.00 | | 52 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 60.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 815.00 | 15 046.00 | | 52 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 031.00 | 12 658.00 | 36 031.00 | 36 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 031.00 | 12 658.00 | 36 031.00 | 36 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 031.00 | 12 658.00 | 36 031.00 | 36 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 658.00 | 36 031.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 272.00 | 581 272.00 | | 581 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
UX Autres créances clients | 193 797.00 | | | 193 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
VB T. V. A. | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 568.00 | 37 568.00 | | 37 568.00 |
VI Groupe et associés | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 772.00 | 221 872.00 | 18 900.00 | 240 772.00 |
VW T.V.A. | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 070.00 | 666 070.00 | | 666 070.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 122.00 | | | 103 122.00 |
ST Autres comptes | 79 801.00 | | | 79 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 033.00 | | | 110 033.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 231.00 | | | 336 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 310 600.00 | | | 310 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 957.00 | | | 292 957.00 |