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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
AH Fonds commercial | 287 600.00 | | 287 600.00 | 287 600.00 |
AP Constructions | 210 912.00 | 93 778.00 | 117 134.00 | 210 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 349.00 | 6 400.00 | 12 948.00 | 19 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 288.00 | 12 234.00 | 4 054.00 | 16 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 713.00 | 114 076.00 | 455 636.00 | 569 713.00 |
BT Marchandises | 603 876.00 | 10 292.00 | 593 584.00 | 603 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 898.00 | 17 674.00 | 238 224.00 | 255 898.00 |
BZ Autres créances | 14 648.00 | | 14 648.00 | 14 648.00 |
CF Disponibilités | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 419.00 | 27 966.00 | 856 452.00 | 884 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 132.00 | 142 043.00 | 1 312 088.00 | 1 454 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 596.00 | | | 45 596.00 |
DG Autres réserves | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 273.00 | | | 24 273.00 |
DL TOTAL (I) | 642 563.00 | | | 642 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 731.00 | | | 83 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 018.00 | | | 30 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 540.00 | | | 512 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 453.00 | | | 36 453.00 |
EA Autres dettes | 994.00 | | | 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 525.00 | | | 669 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 088.00 | | | 1 312 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 738.00 | | | 663 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 731.00 | | | 83 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 883 601.00 | | 1 883 601.00 | 1 883 601.00 |
FG Production vendue services | 37 169.00 | | 37 169.00 | 37 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 920 770.00 | | 1 920 770.00 | 1 920 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 964 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 380 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 613.00 | |
GE Autres charges | | | 26 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 748.00 | | | 26 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 509.00 | | | -1 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 139.00 | | | 1 969 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 865.00 | | | 1 944 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 273.00 | | | 24 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 951.00 | | 3 762.00 | 565 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 263.00 | | | 289 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 788.00 | | 3 762.00 | 257 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 006.00 | 22 070.00 | | 92 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 343.00 | 22 070.00 | | 90 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 292.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31 272.00 | 321.00 | 13 919.00 | 31 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 272.00 | 10 613.00 | 13 919.00 | 31 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 272.00 | 10 613.00 | 13 919.00 | 31 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 613.00 | 13 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 540.00 | 512 540.00 | | 512 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
UX Autres créances clients | 234 689.00 | | | 234 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 209.00 | | | 21 209.00 |
VB T. V. A. | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
VC Groupe et associés | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 731.00 | 83 731.00 | | 83 731.00 |
VI Groupe et associés | 30 018.00 | 30 018.00 | | 30 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 447.00 | 270 547.00 | 18 900.00 | 289 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 738.00 | 663 738.00 | | 663 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 148 333.00 | | | 148 333.00 |
ST Autres comptes | 90 394.00 | | | 90 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 640.00 | | | 107 640.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 981.00 | | | 363 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 352 761.00 | | | 352 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 367.00 | | | 346 367.00 |