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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
AH Fonds commercial | 287 600.00 | | 287 600.00 | 287 600.00 |
AP Constructions | 413 172.00 | 150 580.00 | 262 592.00 | 413 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 349.00 | 11 558.00 | 7 790.00 | 19 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 481.00 | 16 671.00 | 4 810.00 | 21 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 166.00 | 180 473.00 | 581 693.00 | 762 166.00 |
BT Marchandises | 603 112.00 | | 603 112.00 | 603 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 218.00 | 19 106.00 | 215 112.00 | 234 218.00 |
BZ Autres créances | 73 126.00 | | 73 126.00 | 73 126.00 |
CF Disponibilités | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 578.00 | 19 106.00 | 892 472.00 | 911 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 745.00 | 199 579.00 | 1 474 165.00 | 1 673 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DG Autres réserves | 32 715.00 | | | 32 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
DL TOTAL (I) | 674 725.00 | | | 674 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 766.00 | | | 161 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 874.00 | | | 445 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 568.00 | | | 152 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 946.00 | | | 33 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 440.00 | | | 799 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 165.00 | | | 1 474 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 155.00 | | | 794 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 766.00 | | | 161 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 754 693.00 | | 1 754 693.00 | 1 754 693.00 |
FG Production vendue services | 40 803.00 | | 40 803.00 | 40 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 496.00 | | 1 795 496.00 | 1 795 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 206 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 401.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 633.00 | | | 50 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 633.00 | | | 50 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 629.00 | | | 50 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 860 142.00 | | | 1 860 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 132.00 | | | 1 845 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 947.00 | | 193 218.00 | 583 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | | 762 166.00 | 15 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | 454 003.00 | 15 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 263.00 | | | 289 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 784.00 | | 193 218.00 | 275 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 966.00 | 44 506.00 | | 135 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 303.00 | 44 506.00 | | 134 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 439.00 | 3 401.00 | 735.00 | 16 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 439.00 | 3 401.00 | 735.00 | 16 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 439.00 | 3 401.00 | 735.00 | 16 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 401.00 | 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 568.00 | 152 568.00 | | 152 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
UX Autres créances clients | 210 133.00 | 210 133.00 | | 210 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 084.00 | 24 084.00 | | 24 084.00 |
VB T. V. A. | 24 126.00 | 24 126.00 | | 24 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 766.00 | 161 766.00 | | 161 766.00 |
VI Groupe et associés | 445 874.00 | 445 874.00 | | 445 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 244.00 | 307 344.00 | 18 900.00 | 326 244.00 |
VW T.V.A. | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 155.00 | 794 155.00 | | 794 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 814.00 | | | 129 814.00 |
ST Autres comptes | 88 094.00 | | | 88 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 090.00 | | | 154 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 136.00 | | | 22 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 424 580.00 | | | 424 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 372 481.00 | | | 372 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 999.00 | | | 371 999.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |