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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
AH Fonds commercial | 287 600.00 | | 287 600.00 | 287 600.00 |
AP Constructions | 223 012.00 | 111 057.00 | 111 955.00 | 223 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 349.00 | 8 979.00 | 10 369.00 | 19 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 422.00 | 14 266.00 | 4 156.00 | 18 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 947.00 | 135 966.00 | 447 981.00 | 583 947.00 |
BT Marchandises | 630 773.00 | | 630 773.00 | 630 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 374.00 | 16 439.00 | 182 934.00 | 199 374.00 |
BZ Autres créances | 68 913.00 | | 68 913.00 | 68 913.00 |
CF Disponibilités | 26 651.00 | | 26 651.00 | 26 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 712.00 | 16 439.00 | 909 272.00 | 925 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 660.00 | 152 406.00 | 1 357 254.00 | 1 509 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DG Autres réserves | 15 563.00 | | | 15 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
DL TOTAL (I) | 659 715.00 | | | 659 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 588.00 | | | 137 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 274.00 | | | 525 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 819.00 | | | 31 819.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 538.00 | | | 697 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 254.00 | | | 1 357 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 280.00 | | | 695 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 588.00 | | | 137 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 834 833.00 | | 1 834 833.00 | 1 834 833.00 |
FG Production vendue services | 34 765.00 | | 34 765.00 | 34 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869 598.00 | | 1 869 598.00 | 1 869 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 358 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 889.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 444.00 | | | 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444.00 | | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 444.00 | | | 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 668.00 | | | 1 894 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 517.00 | | | 1 877 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 713.00 | | 14 234.00 | 569 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 263.00 | | | 289 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 550.00 | | 14 234.00 | 261 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 076.00 | 21 889.00 | | 114 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 413.00 | 21 889.00 | | 112 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
6T Sur comptes clients | 17 674.00 | | 1 235.00 | 17 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 966.00 | | 11 527.00 | 27 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 966.00 | | 11 527.00 | 27 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 274.00 | 525 274.00 | | 525 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
UX Autres créances clients | 176 811.00 | 176 811.00 | | 176 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
VB T. V. A. | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VC Groupe et associés | 64 017.00 | 64 017.00 | | 64 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 588.00 | 137 588.00 | | 137 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 187.00 | 268 287.00 | 18 900.00 | 287 187.00 |
VW T.V.A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 280.00 | 695 280.00 | | 695 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155 785.00 | | | 155 785.00 |
ST Autres comptes | 88 914.00 | | | 88 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 640.00 | | | 107 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 977.00 | | | 354 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 341 439.00 | | | 341 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 339.00 | | | 352 339.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |