| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 461.00 | 27 144.00 | 2 317.00 | 29 461.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
AH Fonds commercial | 143 100.00 | | 143 100.00 | 143 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 641.00 | 202 388.00 | 117 253.00 | 319 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 158.00 | 241 008.00 | 273 150.00 | 514 158.00 |
BT Marchandises | 485 962.00 | | 485 962.00 | 485 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 227.00 | 585.00 | 251 642.00 | 252 227.00 |
BZ Autres créances | 157 937.00 | | 157 937.00 | 157 937.00 |
CF Disponibilités | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 057.00 | | 17 057.00 | 17 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 334.00 | 585.00 | 924 749.00 | 925 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 492.00 | 241 593.00 | 1 197 899.00 | 1 439 492.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 840.00 | 4 682.00 | 158.00 | 4 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 197 538.00 | | | 197 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 092.00 | | | -10 092.00 |
DL TOTAL (I) | 195 696.00 | | | 195 696.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 003.00 | | | 101 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 452.00 | | | 145 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 256.00 | | | 628 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 661.00 | | | 68 661.00 |
EA Autres dettes | 30 831.00 | | | 30 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 702.00 | | | 979 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 899.00 | | | 1 197 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 424.00 | | | 779 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 860 258.00 | | 860 258.00 | 860 258.00 |
FG Production vendue services | 270 560.00 | | 270 560.00 | 270 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 818.00 | | 1 130 818.00 | 1 130 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 931.00 | |
GE Autres charges | | | 3 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 606.00 | | | 27 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 838.00 | | | 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 710.00 | | | 35 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 033.00 | | | 49 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 862.00 | | | -37 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 085.00 | | | 1 172 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 177.00 | | | 1 182 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 092.00 | | | -10 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 843.00 | | 302 893.00 | 230 843.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 646.00 | | 15 656.00 | 18 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 247.00 | 10 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 577.00 | 514 158.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 330.00 | 325 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 259.00 | | 143 100.00 | 1 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 058.00 | | 133 449.00 | 205 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 880.00 | | 10 688.00 | 5 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 598.00 | 105 417.00 | 7.00 | 135 598.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 599.00 | 19 227.00 | | 12 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 740.00 | 86 191.00 | 7.00 | 121 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | 8 000.00 | 2 000.00 | 16 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 926.00 | | 2 341.00 | 2 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 926.00 | | 2 341.00 | 2 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 426.00 | 8 000.00 | 4 341.00 | 19 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 341.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 256.00 | 628 256.00 | | 628 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 227.00 | 20 227.00 | | 20 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 831.00 | 30 831.00 | | 30 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
UX Autres créances clients | 251 527.00 | | | 251 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 88 967.00 | | | 88 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 003.00 | 46 176.00 | 54 827.00 | 101 003.00 |
VI Groupe et associés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 941.00 | | | 64 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 057.00 | | | 17 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 542.00 | 426 521.00 | 11 021.00 | 437 542.00 |
VW T.V.A. | 27 885.00 | 27 885.00 | | 27 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 251.00 | 779 424.00 | 54 827.00 | 834 251.00 |