| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 100.00 | | 143 100.00 | 143 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 690.00 | 1 344.00 | 5 346.00 | 6 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 286.00 | 233 576.00 | 18 711.00 | 252 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 398.00 | 235 710.00 | 177 688.00 | 413 398.00 |
BN En cours de production de biens | 42 829.00 | | 42 829.00 | 42 829.00 |
BT Marchandises | 628 745.00 | | 628 745.00 | 628 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 736.00 | | 211 736.00 | 211 736.00 |
BZ Autres créances | 244 071.00 | | 244 071.00 | 244 071.00 |
CF Disponibilités | 21 463.00 | | 21 463.00 | 21 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 537.00 | | 1 156 537.00 | 1 156 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 935.00 | 235 710.00 | 1 334 225.00 | 1 569 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 267 793.00 | 213 103.00 | | 267 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 290.00 | 54 690.00 | | 116 290.00 |
DL TOTAL (I) | 392 334.00 | 276 043.00 | | 392 334.00 |
DP Provisions pour risques | 45 400.00 | 34 000.00 | | 45 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 400.00 | 34 000.00 | | 45 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 297.00 | 34 835.00 | | 100 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 032.00 | 501 527.00 | | 538 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 247.00 | 47 421.00 | | 58 247.00 |
EA Autres dettes | 199 915.00 | 228 136.00 | | 199 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 491.00 | 817 418.00 | | 896 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 225.00 | 1 127 462.00 | | 1 334 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 491.00 | 817 418.00 | | 796 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 405 907.00 | | 1 405 907.00 | 1 405 907.00 |
FG Production vendue services | 298 409.00 | | 298 409.00 | 298 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 316.00 | | 1 704 316.00 | 1 704 316.00 |
FM Production stockée | | | 42 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 792 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 225.00 | |
GE Autres charges | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 783.00 | 1 043.00 | | 1 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 542.00 | | 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 585.00 | 5 452.00 | | 2 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 702.00 | 7 036.00 | | 4 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 321.00 | 12 185.00 | | 24 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 400.00 | 34 000.00 | | 13 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 825.00 | 46 185.00 | | 38 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 123.00 | -39 149.00 | | -34 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 692.00 | 1 977 624.00 | | 1 766 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 402.00 | 1 922 934.00 | | 1 650 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 290.00 | 54 690.00 | | 116 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 482.00 | | 11 337.00 | 446 482.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 790.00 | | | 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 421.00 | 413 398.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 421.00 | 258 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 100.00 | | | 143 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 421.00 | | 10 977.00 | 292 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 171.00 | | 360.00 | 10 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 803.00 | 31 225.00 | 43 317.00 | 247 803.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 013.00 | 31 225.00 | 43 317.00 | 247 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 000.00 | 37 900.00 | 26 500.00 | 34 000.00 |
6T Sur comptes clients | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 585.00 | 37 900.00 | 27 085.00 | 34 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 400.00 | 2 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 032.00 | 538 032.00 | | 538 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 558.00 | 18 558.00 | | 18 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 915.00 | 199 915.00 | | 199 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
UX Autres créances clients | 211 736.00 | 211 736.00 | | 211 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VB T. V. A. | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 251.00 | 225 251.00 | | 225 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 349.00 | 473 349.00 | | 473 349.00 |
VW T.V.A. | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 491.00 | 796 491.00 | | 796 491.00 |