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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 100.00 | | 143 100.00 | 143 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 180.00 | 3 306.00 | 2 874.00 | 6 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 789.00 | 136 310.00 | 14 479.00 | 150 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 880.00 | 139 616.00 | 170 264.00 | 309 880.00 |
BN En cours de production de biens | 22 698.00 | | 22 698.00 | 22 698.00 |
BT Marchandises | 651 421.00 | | 651 421.00 | 651 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 665.00 | | 84 665.00 | 84 665.00 |
BZ Autres créances | 135 464.00 | | 135 464.00 | 135 464.00 |
CF Disponibilités | 478 633.00 | | 478 633.00 | 478 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 881.00 | | 1 372 881.00 | 1 372 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 761.00 | 139 616.00 | 1 543 145.00 | 1 682 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 398 472.00 | 384 084.00 | | 398 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 881.00 | 74 388.00 | | 85 881.00 |
DL TOTAL (I) | 492 603.00 | 466 722.00 | | 492 603.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 376.00 | 198 634.00 | | 167 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 556.00 | 244 632.00 | | 358 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 791.00 | 80 445.00 | | 64 791.00 |
EA Autres dettes | 459 819.00 | 299 517.00 | | 459 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 542.00 | 823 227.00 | | 1 050 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 145.00 | 1 314 949.00 | | 1 543 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 170.00 | 744 665.00 | | 923 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 715 124.00 | | 1 715 124.00 | 1 715 124.00 |
FG Production vendue services | 376 550.00 | | 376 550.00 | 376 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 091 674.00 | | 2 091 674.00 | 2 091 674.00 |
FM Production stockée | | | 10 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 114 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 047 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 052.00 | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 002 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 565.00 | 26 428.00 | | 10 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 538.00 | 861.00 | | 9 538.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | 38 400.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 538.00 | 39 261.00 | | 34 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 760.00 | 41 612.00 | | 32 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 877.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 760.00 | 62 489.00 | | 32 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 778.00 | -23 227.00 | | 1 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 643.00 | 23 335.00 | | 25 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 148 574.00 | 1 827 118.00 | | 2 148 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 693.00 | 1 752 730.00 | | 2 062 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 881.00 | 74 388.00 | | 85 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 524.00 | | 7 421.00 | 303 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 705.00 | 310 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 705.00 | 156 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 100.00 | | | 143 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 253.00 | | 7 421.00 | 150 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 269.00 | 7 052.00 | 705.00 | 133 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 269.00 | 7 052.00 | 705.00 | 133 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 556.00 | 358 556.00 | | 358 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 154.00 | 31 154.00 | | 31 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 373.00 | 19 373.00 | | 19 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 819.00 | 459 819.00 | | 459 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 075.00 | 39 702.00 | 127 372.00 | 167 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 281.00 | | | 31 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
VW T.V.A. | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 542.00 | 923 170.00 | 127 372.00 | 1 050 542.00 |