| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 100.00 | | 143 100.00 | 143 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 180.00 | 2 070.00 | 4 110.00 | 6 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 073.00 | 131 198.00 | 12 874.00 | 144 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 164.00 | 133 268.00 | 169 896.00 | 303 164.00 |
BN En cours de production de biens | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
BT Marchandises | 672 878.00 | | 672 878.00 | 672 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 071.00 | | 71 071.00 | 71 071.00 |
BZ Autres créances | 370 746.00 | | 370 746.00 | 370 746.00 |
CF Disponibilités | 17 306.00 | | 17 306.00 | 17 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 145 053.00 | | 1 145 053.00 | 1 145 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 218.00 | 133 268.00 | 1 314 949.00 | 1 448 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 384 084.00 | 267 793.00 | | 384 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 388.00 | 116 290.00 | | 74 388.00 |
DL TOTAL (I) | 466 722.00 | 392 334.00 | | 466 722.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 45 400.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 45 400.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 634.00 | 100 297.00 | | 198 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 632.00 | 538 032.00 | | 244 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 445.00 | 58 247.00 | | 80 445.00 |
EA Autres dettes | 299 517.00 | 199 915.00 | | 299 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 227.00 | 896 491.00 | | 823 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 949.00 | 1 334 225.00 | | 1 314 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 665.00 | 796 491.00 | | 744 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 97.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 473 294.00 | | 1 473 294.00 | 1 473 294.00 |
FG Production vendue services | 302 679.00 | 15 839.00 | 318 519.00 | 302 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 775 973.00 | 15 839.00 | 1 791 813.00 | 1 775 973.00 |
FM Production stockée | | | -30 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 913 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 618.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 428.00 | 14 447.00 | | 26 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 861.00 | 1 783.00 | | 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 400.00 | 2 585.00 | | 38 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 261.00 | 4 702.00 | | 39 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 612.00 | 24 321.00 | | 41 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 877.00 | 1 104.00 | | 2 877.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | 13 400.00 | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 489.00 | 38 825.00 | | 62 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 227.00 | -34 123.00 | | -23 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 335.00 | 7 767.00 | | 23 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 827 118.00 | 1 766 692.00 | | 1 827 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 730.00 | 1 650 402.00 | | 1 752 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 388.00 | 116 290.00 | | 74 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 398.00 | | 7 063.00 | 413 398.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 790.00 | | | 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 10 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 936.00 | 303 524.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 790.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 786.00 | 150 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 100.00 | | | 143 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 976.00 | | 7 063.00 | 258 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 710.00 | 11 618.00 | 114 059.00 | 235 710.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 920.00 | 11 618.00 | 113 269.00 | 234 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 400.00 | 18 000.00 | 38 400.00 | 45 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 400.00 | 18 000.00 | 38 400.00 | 45 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 000.00 | 38 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 632.00 | 244 632.00 | | 244 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 577.00 | 24 577.00 | | 24 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 517.00 | 299 517.00 | | 299 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
UX Autres créances clients | 71 071.00 | 71 071.00 | | 71 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 355.00 | 19 794.00 | 78 562.00 | 98 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VP Divers | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 422.00 | 350 422.00 | | 350 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 627.00 | 451 627.00 | | 451 627.00 |
VW T.V.A. | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 227.00 | 644 666.00 | 78 562.00 | 723 227.00 |