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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 270.00 | 59 981.00 | 24 289.00 | 84 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 751.00 | 64 462.00 | 24 289.00 | 88 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 293.00 | 572.00 | 162 721.00 | 163 293.00 |
BZ Autres créances | 68 322.00 | | 68 322.00 | 68 322.00 |
CF Disponibilités | 52 685.00 | | 52 685.00 | 52 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 491.00 | 572.00 | 286 919.00 | 287 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 242.00 | 65 034.00 | 311 208.00 | 376 242.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 543.00 | | | 75 543.00 |
DH Report à nouveau | -25 821.00 | | | -25 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 759.00 | | | 45 759.00 |
DL TOTAL (I) | 128 481.00 | | | 128 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 672.00 | | | 36 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 105.00 | | | 34 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 698.00 | | | 95 698.00 |
EA Autres dettes | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 726.00 | | | 182 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 208.00 | | | 311 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 726.00 | | | 182 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 649 725.00 | 1 396.00 | 651 121.00 | 649 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 725.00 | 1 396.00 | 651 121.00 | 649 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 124.00 | |
GE Autres charges | | | 1 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 316.00 | | | 316.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -2 205.00 | | | -2 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 792.00 | | | 654 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 032.00 | | | 609 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 759.00 | | | 45 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 316.00 | | 2 480.00 | 91 316.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 045.00 | 88 751.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 045.00 | 85 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 574.00 | | 2 480.00 | 87 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 383.00 | 11 124.00 | 5 045.00 | 58 383.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 640.00 | 11 124.00 | 5 045.00 | 54 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 572.00 | | | 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 572.00 | | | 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 572.00 | | | 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 105.00 | 34 105.00 | | 34 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 764.00 | 58 764.00 | | 58 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
UX Autres créances clients | 162 609.00 | | | 162 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 684.00 | | | 684.00 |
VB T. V. A. | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 36 672.00 | 36 672.00 | | 36 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 805.00 | 234 805.00 | | 234 805.00 |
VW T.V.A. | 27 214.00 | 27 214.00 | | 27 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 726.00 | 182 726.00 | | 182 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
ST Autres comptes | 84 314.00 | | | 84 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 870.00 | | | 112 870.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 72 528.00 | | | 72 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 492.00 | | | 124 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 843.00 | | | 41 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 036.00 | | | 279 036.00 |