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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 270.00 | 69 361.00 | 14 908.00 | 84 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 751.00 | 73 843.00 | 14 908.00 | 88 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 489.00 | | 104 489.00 | 104 489.00 |
BZ Autres créances | 57 956.00 | | 57 956.00 | 57 956.00 |
CF Disponibilités | 160 733.00 | | 160 733.00 | 160 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 595.00 | | 323 595.00 | 323 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 347.00 | 73 843.00 | 338 504.00 | 412 347.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 481.00 | | | 95 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 933.00 | | | 21 933.00 |
DL TOTAL (I) | 150 415.00 | | | 150 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 796.00 | | | 34 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 177.00 | | | 54 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 638.00 | | | 80 638.00 |
EA Autres dettes | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 088.00 | | | 188 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 504.00 | | | 338 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 088.00 | | | 188 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 931.00 | 264.00 | 615 195.00 | 614 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 931.00 | 264.00 | 615 195.00 | 614 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 380.00 | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61.00 | | | 61.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 946.00 | | | 30 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362.00 | | | -362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 684.00 | | | 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 877.00 | | | 615 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 943.00 | | | 593 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 933.00 | | | 21 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 751.00 | | | 88 751.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 751.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 009.00 | | | 85 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 462.00 | 9 380.00 | | 64 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 720.00 | 9 380.00 | | 60 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 177.00 | 54 177.00 | | 54 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 462.00 | 44 462.00 | | 44 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
UX Autres créances clients | 104 489.00 | | | 104 489.00 |
VB T. V. A. | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 796.00 | 34 796.00 | | 34 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 861.00 | 162 861.00 | | 162 861.00 |
VW T.V.A. | 27 886.00 | 27 886.00 | | 27 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 088.00 | 188 088.00 | | 188 088.00 |