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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 300.00 | 86 447.00 | 7 853.00 | 94 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 782.00 | 90 929.00 | 7 853.00 | 98 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 301.00 | 7 452.00 | 213 849.00 | 221 301.00 |
BZ Autres créances | 58 855.00 | | 58 855.00 | 58 855.00 |
CF Disponibilités | 276 313.00 | | 276 313.00 | 276 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 116.00 | 7 452.00 | 549 664.00 | 557 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 898.00 | 98 381.00 | 557 517.00 | 655 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 167 941.00 | 117 415.00 | | 167 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 879.00 | 50 525.00 | | 116 879.00 |
DL TOTAL (I) | 317 819.00 | 200 941.00 | | 317 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126.00 | 35 796.00 | | 1 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 006.00 | 76 892.00 | | 96 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 934.00 | 79 170.00 | | 116 934.00 |
EA Autres dettes | 25 632.00 | 29 153.00 | | 25 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 698.00 | 221 011.00 | | 239 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 517.00 | 421 951.00 | | 557 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 936.00 | | 796 936.00 | 796 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 936.00 | | 796 936.00 | 796 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 452.00 | |
GE Autres charges | | | 4 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 028.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 028.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 922.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 795.00 | 10 055.00 | | 35 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 978.00 | 630 719.00 | | 798 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 100.00 | 580 194.00 | | 682 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 879.00 | 50 525.00 | | 116 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 782.00 | | | 98 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 039.00 | | | 95 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 090.00 | 7 839.00 | | 83 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 348.00 | 7 839.00 | | 79 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 006.00 | 96 006.00 | | 96 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 774.00 | 42 774.00 | | 42 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 632.00 | 25 632.00 | | 25 632.00 |
UX Autres créances clients | 212 358.00 | 212 358.00 | | 212 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
VB T. V. A. | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 803.00 | 271 860.00 | 8 942.00 | 280 803.00 |
VW T.V.A. | 46 431.00 | 46 431.00 | | 46 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 698.00 | 239 698.00 | | 239 698.00 |