| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 988.00 | 2 070.00 | 918.00 | 2 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 546.00 | 117 233.00 | 53 313.00 | 170 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 544.00 | 123 045.00 | 61 499.00 | 184 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 652.00 | 3 504.00 | 279 148.00 | 282 652.00 |
BZ Autres créances | 269 090.00 | | 269 090.00 | 269 090.00 |
CF Disponibilités | 226 033.00 | | 226 033.00 | 226 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 990.00 | 3 504.00 | 788 486.00 | 791 990.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8.00 | | 5.00 | 8.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 535.00 | 126 549.00 | 849 985.00 | 976 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 361 863.00 | 284 819.00 | | 361 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 596.00 | 77 043.00 | | 130 596.00 |
DL TOTAL (I) | 525 458.00 | 394 863.00 | | 525 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882.00 | 1 126.00 | | 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 246.00 | 133 421.00 | | 154 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 684.00 | 94 951.00 | | 128 684.00 |
EA Autres dettes | 40 715.00 | 19 506.00 | | 40 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 527.00 | 249 003.00 | | 324 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 985.00 | 643 866.00 | | 849 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 882.00 | | | 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 673.00 | | 27 871.00 | 156 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 663.00 | | 27 871.00 | 145 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 763.00 | 22 283.00 | | 100 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 020.00 | 22 283.00 | | 97 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 246.00 | 154 246.00 | | 154 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 814.00 | 41 814.00 | | 41 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 715.00 | 40 715.00 | | 40 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
UX Autres créances clients | 278 448.00 | 278 448.00 | | 278 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
VB T. V. A. | 19 977.00 | 19 977.00 | | 19 977.00 |
VC Groupe et associés | 248 749.00 | 248 749.00 | | 248 749.00 |
VI Groupe et associés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 225.00 | 561 753.00 | 11 472.00 | 573 225.00 |
VW T.V.A. | 59 451.00 | 58 751.00 | 701.00 | 59 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 527.00 | 323 826.00 | 701.00 | 324 527.00 |