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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
BF Prêts | 352 328.00 | 191 343.00 | 160 985.00 | 352 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 243.00 | 336 258.00 | 180 985.00 | 517 243.00 |
BZ Autres créances | 147 196.00 | | 147 196.00 | 147 196.00 |
CF Disponibilités | 370 959.00 | | 370 959.00 | 370 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 155.00 | | 518 155.00 | 518 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 398.00 | 336 258.00 | 699 140.00 | 1 035 398.00 |
CU Autres participations | 160 665.00 | 140 665.00 | 20 000.00 | 160 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 640 067.00 | 526 838.00 | | 640 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 784.00 | 113 229.00 | | 46 784.00 |
DL TOTAL (I) | 695 650.00 | 648 867.00 | | 695 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | 1 420.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 3 240.00 | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370.00 | 99 764.00 | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 490.00 | 104 424.00 | | 3 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 140.00 | 753 291.00 | | 699 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 490.00 | 104 424.00 | | 3 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 123.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 012.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 278.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 536 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 585 613.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 987.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 278.00 | 726 553.00 | | 54 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 495.00 | 613 325.00 | | 7 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 784.00 | 113 229.00 | | 46 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 683.00 | | 19 560.00 | 497 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 433.00 | | 19 560.00 | 493 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 436 090.00 | | 522 660.00 | 2 436 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 902.00 | 1 372.00 | 52 266.00 | 382 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 902.00 | 1 372.00 | 52 266.00 | 382 902.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 372.00 | 52 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UP Prêts | 352 328.00 | | | 352 328.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 196.00 | | | 147 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 525.00 | 147 197.00 | 352 328.00 | 499 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |