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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 624.00 | | 500 624.00 | 500 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 563.00 | | 521 563.00 | 521 563.00 |
BZ Autres créances | 59 762.00 | | 59 762.00 | 59 762.00 |
CF Disponibilités | 170 732.00 | | 170 732.00 | 170 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 494.00 | | 230 494.00 | 230 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 057.00 | | 752 057.00 | 752 057.00 |
CU Autres participations | 20 939.00 | | 20 939.00 | 20 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
DG Autres réserves | 428 379.00 | 440 706.00 | | 428 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 582.00 | 7 673.00 | | 10 582.00 |
DL TOTAL (I) | 749 288.00 | 758 706.00 | | 749 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | 1 524.00 | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 6 360.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 007.00 | 1 683.00 | | 1 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 769.00 | 9 567.00 | | 2 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 057.00 | 768 273.00 | | 752 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 322.00 | | | 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 770.00 | | | -5 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 686.00 | 32 979.00 | | 26 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 104.00 | 25 306.00 | | 16 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 582.00 | 7 673.00 | | 10 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 159.00 | | 46 404.00 | 475 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 386.00 | 560 386.00 | | 560 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 624.00 | 500 624.00 | | 500 624.00 |
VI Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 762.00 | 59 762.00 | | 59 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 386.00 | 560 386.00 | | 560 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |