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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 454 220.00 | | 454 220.00 | 454 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 159.00 | | 475 159.00 | 475 159.00 |
BZ Autres créances | 159 349.00 | | 159 349.00 | 159 349.00 |
CF Disponibilités | 133 765.00 | | 133 765.00 | 133 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 114.00 | | 293 114.00 | 293 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 273.00 | | 768 273.00 | 768 273.00 |
CU Autres participations | 20 939.00 | | 20 939.00 | 20 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
DG Autres réserves | 440 706.00 | 515 868.00 | | 440 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 673.00 | -75 162.00 | | 7 673.00 |
DL TOTAL (I) | 758 706.00 | 751 033.00 | | 758 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524.00 | 1 400.00 | | 1 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | 11 033.00 | | 6 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 683.00 | 30 294.00 | | 1 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 567.00 | 42 727.00 | | 9 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 273.00 | 793 760.00 | | 768 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 567.00 | 42 727.00 | | 9 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 040.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 29 040.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 979.00 | 80 226.00 | | 32 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 306.00 | 155 388.00 | | 25 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 673.00 | -75 162.00 | | 7 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 250.00 | | 455 159.00 | 24 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 250.00 | 475 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 250.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 455 159.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 454 220.00 | 454 220.00 | | 454 220.00 |
VI Groupe et associés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 349.00 | 159 349.00 | | 159 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 569.00 | 613 569.00 | | 613 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |