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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 242.00 | 18.00 | 1 224.00 | 1 242.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 506 667.00 | | 506 667.00 | 506 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 848.00 | 18.00 | 528 830.00 | 528 848.00 |
BZ Autres créances | 30 262.00 | | 30 262.00 | 30 262.00 |
CF Disponibilités | 186 641.00 | | 186 641.00 | 186 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 903.00 | | 216 903.00 | 216 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 751.00 | 18.00 | 745 733.00 | 745 751.00 |
CU Autres participations | 20 939.00 | | 20 939.00 | 20 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 10 327.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 399 288.00 | 428 379.00 | | 399 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 562.00 | 10 582.00 | | 11 562.00 |
DL TOTAL (I) | 740 850.00 | 749 288.00 | | 740 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 322.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 443.00 | 1 007.00 | | 3 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 883.00 | 2 769.00 | | 4 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 733.00 | 752 057.00 | | 745 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 883.00 | 2 769.00 | | 4 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 770.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 770.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 043.00 | 26 686.00 | | 31 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 481.00 | 16 104.00 | | 19 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 562.00 | 10 582.00 | | 11 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 563.00 | | 7 285.00 | 521 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 242.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 563.00 | | 6 043.00 | 521 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 506 667.00 | 506 667.00 | | 506 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 262.00 | 30 262.00 | | 30 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 929.00 | 536 929.00 | | 536 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |