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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 028.00 | 1 431.00 | 597.00 | 2 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 843.00 | 13 232.00 | 1 611.00 | 14 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 822.00 | 20 163.00 | 11 659.00 | 31 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 420.00 | | 56 420.00 | 56 420.00 |
BZ Autres créances | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
CF Disponibilités | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 849.00 | | 77 849.00 | 77 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 670.00 | 20 163.00 | 89 507.00 | 109 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 13 997.00 | 58 057.00 | | 13 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 284.00 | -44 060.00 | | 12 284.00 |
DL TOTAL (I) | 34 531.00 | 22 247.00 | | 34 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991.00 | 39.00 | | 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 729.00 | 3 806.00 | | 3 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 257.00 | 68 189.00 | | 50 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 976.00 | 72 034.00 | | 54 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 507.00 | 94 281.00 | | 89 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 976.00 | 72 034.00 | | 54 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 608.00 | | 279 608.00 | 279 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 608.00 | | 279 608.00 | 279 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 639.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68.00 | | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 424.00 | | | -2 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 999.00 | -6 482.00 | | -5 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 676.00 | 241 912.00 | | 279 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 392.00 | 285 971.00 | | 267 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 284.00 | -44 060.00 | | 12 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 532.00 | | 290.00 | 31 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 290.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 525.00 | 2 639.00 | | 17 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 506.00 | 425.00 | | 6 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 019.00 | 2 214.00 | | 11 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 56 420.00 | | | 56 420.00 |
VB T. V. A. | 385.00 | | | 385.00 |
VI Groupe et associés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 849.00 | 64 849.00 | | 64 849.00 |
VW T.V.A. | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 976.00 | 54 976.00 | | 54 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 298.00 | 1 459.00 | | 1 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 503.00 | 5 815.00 | | 5 503.00 |
ST Autres comptes | 12 794.00 | 15 081.00 | | 12 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 378.00 | 1 231.00 | | 2 378.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 37 413.00 | 37 461.00 | | 37 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 968.00 | 1 943.00 | | 1 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 266.00 | 3 402.00 | | 3 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 045.00 | 39 565.00 | | 45 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 699.00 | 4 563.00 | | 5 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 089.00 | 59 588.00 | | 58 089.00 |