| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 274.00 | 1 102.00 | 172.00 | 1 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 312.00 | 7 405.00 | 1 907.00 | 9 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 536.00 | 14 007.00 | 11 530.00 | 25 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 594.00 | | 76 594.00 | 76 594.00 |
BZ Autres créances | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
CF Disponibilités | 49 498.00 | | 49 498.00 | 49 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 136.00 | | 134 136.00 | 134 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 672.00 | 14 007.00 | 145 665.00 | 159 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 26 281.00 | 13 997.00 | | 26 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 240.00 | 12 284.00 | | 40 240.00 |
DL TOTAL (I) | 74 770.00 | 34 531.00 | | 74 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 830.00 | 991.00 | | 1 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 750.00 | 3 729.00 | | 9 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 314.00 | 50 257.00 | | 59 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 895.00 | 54 976.00 | | 70 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 665.00 | 89 507.00 | | 145 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 895.00 | 54 976.00 | | 70 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 977.00 | 65 616.00 | 328 593.00 | 262 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 977.00 | 65 616.00 | 328 593.00 | 262 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 727.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 68.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | | | 98.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 424.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98.00 | -2 424.00 | | 98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 281.00 | -5 999.00 | | -6 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 716.00 | 279 676.00 | | 328 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 476.00 | 267 392.00 | | 288 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 240.00 | 12 284.00 | | 40 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 822.00 | | 1 598.00 | 31 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 884.00 | 25 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 754.00 | 15 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 130.00 | 9 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 843.00 | | 1 598.00 | 14 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 163.00 | 1 727.00 | 7 884.00 | 20 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 931.00 | 425.00 | 754.00 | 6 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 232.00 | 1 302.00 | 7 130.00 | 13 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 189.00 | 21 189.00 | | 21 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 76 594.00 | | | 76 594.00 |
VB T. V. A. | 929.00 | | | 929.00 |
VI Groupe et associés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 087.00 | 85 087.00 | | 85 087.00 |
VW T.V.A. | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 895.00 | 70 895.00 | | 70 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 314.00 | 1 298.00 | | 1 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 470.00 | 5 503.00 | | 5 470.00 |
ST Autres comptes | 15 638.00 | 12 794.00 | | 15 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 812.00 | 2 378.00 | | 4 812.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 53 656.00 | 37 413.00 | | 53 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 113.00 | 1 968.00 | | 1 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 427.00 | 3 266.00 | | 2 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 595.00 | 45 045.00 | | 52 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 378.00 | 5 699.00 | | 6 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 576.00 | 58 089.00 | | 79 576.00 |