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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 312.00 | 8 167.00 | 1 145.00 | 9 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 376.00 | 14 941.00 | 10 435.00 | 25 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 972.00 | | 75 972.00 | 75 972.00 |
BZ Autres créances | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
CF Disponibilités | 90 351.00 | | 90 351.00 | 90 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 370.00 | | 179 370.00 | 179 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 747.00 | 14 941.00 | 189 805.00 | 204 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290.00 | | | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 66 520.00 | 26 281.00 | | 66 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 461.00 | 40 240.00 | | 46 461.00 |
DL TOTAL (I) | 121 231.00 | 74 770.00 | | 121 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 1 830.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 429.00 | 9 750.00 | | 6 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 999.00 | 59 314.00 | | 61 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 574.00 | 70 895.00 | | 68 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 805.00 | 145 665.00 | | 189 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 574.00 | 70 895.00 | | 68 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 742.00 | 153 773.00 | 389 515.00 | 235 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 742.00 | 153 773.00 | 389 515.00 | 235 742.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 934.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | 98.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 98.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 155.00 | -6 281.00 | | -6 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 716.00 | 328 716.00 | | 389 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 256.00 | 288 476.00 | | 343 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 461.00 | 40 240.00 | | 46 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 536.00 | | | 25 536.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 25 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 007.00 | 934.00 | | 14 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 602.00 | 172.00 | | 6 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 405.00 | 762.00 | | 7 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 611.00 | 22 611.00 | | 22 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 187.00 | 19 187.00 | | 19 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 75 972.00 | | | 75 972.00 |
VB T. V. A. | 469.00 | | | 469.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
VP Divers | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966.00 | | | 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 309.00 | 89 309.00 | | 89 309.00 |
VW T.V.A. | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 574.00 | 68 574.00 | | 68 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 577.00 | 1 314.00 | | 1 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 731.00 | 5 470.00 | | 5 731.00 |
ST Autres comptes | 17 178.00 | 15 638.00 | | 17 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 873.00 | 4 812.00 | | 6 873.00 |
YT Sous‐traitance | 71 496.00 | 53 656.00 | | 71 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 009.00 | 1 113.00 | | 2 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 586.00 | 2 427.00 | | 3 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 874.00 | 52 595.00 | | 47 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 656.00 | 6 378.00 | | 10 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 278.00 | 79 576.00 | | 101 278.00 |