| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 430.00 | 1 061.00 | 3 369.00 | 4 430.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 188.00 | 10 554.00 | 634.00 | 11 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 192.00 | 12 889.00 | 13 303.00 | 26 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 253.00 | | 59 253.00 | 59 253.00 |
BZ Autres créances | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CF Disponibilités | 134 914.00 | | 134 914.00 | 134 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 194 466.00 | | 194 466.00 | 194 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 659.00 | 12 889.00 | 207 769.00 | 220 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 104 601.00 | 110 401.00 | | 104 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 703.00 | -5 800.00 | | 20 703.00 |
DL TOTAL (I) | 133 554.00 | 112 851.00 | | 133 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076.00 | 1 209.00 | | 1 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 042.00 | 5 985.00 | | 4 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 098.00 | 53 528.00 | | 69 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 216.00 | 60 723.00 | | 74 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 769.00 | 173 573.00 | | 207 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 216.00 | 60 723.00 | | 74 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 829.00 | 73 844.00 | 346 673.00 | 272 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 829.00 | 73 844.00 | 346 673.00 | 272 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 606.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 748.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 712.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290.00 | | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | 712.00 | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 712.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 814.00 | | | 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 000.00 | 324 663.00 | | 347 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 297.00 | 330 463.00 | | 326 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 703.00 | -5 800.00 | | 20 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 182.00 | | 300.00 | 26 182.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 290.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290.00 | 26 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 704.00 | | | 14 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | 300.00 | 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 283.00 | 1 606.00 | | 11 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 449.00 | 886.00 | | 1 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 834.00 | 720.00 | | 9 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 247.00 | 23 247.00 | | 23 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 764.00 | 21 764.00 | | 21 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 59 253.00 | 59 253.00 | | 59 253.00 |
VB T. V. A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 852.00 | 59 852.00 | | 59 852.00 |
VW T.V.A. | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 216.00 | 74 216.00 | | 74 216.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 490.00 | 777.00 | | 1 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 451.00 | 5 968.00 | | 6 451.00 |
ST Autres comptes | 13 161.00 | 18 267.00 | | 13 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 859.00 | 5 566.00 | | 3 859.00 |
YT Sous‐traitance | 52 476.00 | 54 081.00 | | 52 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 110.00 | 2 117.00 | | 2 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 600.00 | 2 894.00 | | 3 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 335.00 | 43 708.00 | | 55 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 007.00 | 1 694.00 | | 3 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 946.00 | 83 882.00 | | 75 946.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |