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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 148.00 | 150 833.00 | 45 315.00 | 196 148.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 584.00 | 151 119.00 | 75 465.00 | 226 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
072 Créances – Autres | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
084 Disponibilités | 104 554.00 | | 104 554.00 | 104 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 947.00 | | 126 947.00 | 126 947.00 |
110 Total général Actif | 353 530.00 | 151 119.00 | 202 411.00 | 353 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 707.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 411.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 736.00 | | | 124 736.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 089.00 | | | 139 089.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
242 Autres charges externes. | 33 065.00 | | | 33 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 320.00 | | | 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 934.00 | | | 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 727.00 | | | 67 727.00 |
252 Charges sociales | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 643.00 | | | 16 643.00 |
262 Autres charges | 850.00 | | | 850.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 572.00 | | | 132 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
280 Produits financiers | 138.00 | | | 138.00 |
294 Charges financières | 486.00 | | | 486.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 596.00 | | | 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 597.00 | | | 597.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 826.00 | | | 210 826.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 758.00 | | | 15 758.00 |