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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 272.00 | 270.00 | | 272.00 |
028 Immobilisations corporelles | 201 388.00 | 180 682.00 | 20 707.00 | 201 388.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 150.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 812.00 | 180 952.00 | 50 860.00 | 231 812.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
072 Créances – Autres | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
084 Disponibilités | 88 708.00 | | 88 708.00 | 88 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 401.00 | | 102 401.00 | 102 401.00 |
110 Total général Actif | 334 213.00 | 180 952.00 | 153 261.00 | 334 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 124.00 | 11 472.00 | | 8 124.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 208.00 | 126 775.00 | | 70 208.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
230 Autres produits | 8 174.00 | 937.00 | | 8 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 256.00 | 139 184.00 | | 98 256.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 589.00 | 3 185.00 | | 3 589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 255.00 | 1 479.00 | | 255.00 |
242 Autres charges externes. | 30 542.00 | 37 698.00 | | 30 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 328.00 | | | 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 610.00 | 645.00 | | 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 958.00 | 74 987.00 | | 66 958.00 |
252 Charges sociales | 3 279.00 | 8 168.00 | | 3 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 914.00 | 14 319.00 | | 10 914.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 330.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 167.00 | 140 810.00 | | 116 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 911.00 | -1 626.00 | | -17 911.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 3.00 | | 24.00 |
294 Charges financières | | 18.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 977.00 | -1 686.00 | | -17 977.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 422.00 | | | 237 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 848.00 | | | 3 848.00 |