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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
028 Immobilisations corporelles | 201 013.00 | 187 066.00 | 13 947.00 | 201 013.00 |
040 Immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 440.00 | 187 338.00 | 44 102.00 | 231 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
072 Créances – Autres | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
084 Disponibilités | 128 421.00 | | 128 421.00 | 128 421.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 511.00 | | 143 511.00 | 143 511.00 |
110 Total général Actif | 374 951.00 | 187 338.00 | 187 613.00 | 374 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 161 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 280.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 730.00 | 2 595.00 | | 4 730.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 616.00 | 46 601.00 | | 105 616.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 73 894.00 | | |
230 Autres produits | 1 560.00 | 16 691.00 | | 1 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 906.00 | 139 781.00 | | 111 906.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 948.00 | 554.00 | | 1 948.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 216.00 | 492.00 | | 216.00 |
242 Autres charges externes. | 35 704.00 | 28 578.00 | | 35 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 307.00 | | | 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 850.00 | 607.00 | | 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 036.00 | 57 701.00 | | 72 036.00 |
252 Charges sociales | 5 069.00 | 1 018.00 | | 5 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 330.00 | 7 938.00 | | 6 330.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 156.00 | 96 894.00 | | 122 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 250.00 | 42 887.00 | | -10 250.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 247.00 | 42 890.00 | | -10 247.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 854.00 | | | 230 854.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 069.00 | | | 22 069.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 134.00 | | | 4 134.00 |