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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 429.00 | 187 431.00 | 12 999.00 | 200 429.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 854.00 | 187 703.00 | 43 152.00 | 230 854.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
072 Créances – Autres | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
084 Disponibilités | 142 516.00 | | 142 516.00 | 142 516.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 825.00 | | 156 825.00 | 156 825.00 |
110 Total général Actif | 387 679.00 | 187 703.00 | 199 977.00 | 387 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 229.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 595.00 | 8 124.00 | | 2 595.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 601.00 | 70 208.00 | | 46 601.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 73 894.00 | 11 750.00 | | 73 894.00 |
230 Autres produits | 16 691.00 | 8 174.00 | | 16 691.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 781.00 | 98 256.00 | | 139 781.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 554.00 | 3 589.00 | | 554.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 492.00 | 255.00 | | 492.00 |
242 Autres charges externes. | 28 578.00 | 30 542.00 | | 28 578.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 323.00 | | | 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 607.00 | 610.00 | | 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 701.00 | 66 958.00 | | 57 701.00 |
252 Charges sociales | 1 018.00 | 3 279.00 | | 1 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 938.00 | 10 914.00 | | 7 938.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 21.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 894.00 | 116 167.00 | | 96 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 887.00 | -17 911.00 | | 42 887.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 24.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 42 890.00 | -17 977.00 | | 42 890.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 228.00 | | | 228.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 812.00 | | | 231 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 229.00 | | | 229.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 025.00 | | | 3 025.00 |