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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 363 257.00 | 324 314.00 | 38 943.00 | 363 257.00 |
040 Immobilisations financières | 12 081.00 | | 12 081.00 | 12 081.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 384 339.00 | 324 314.00 | 60 025.00 | 384 339.00 |
060 Stock marchandises | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
072 Créances – Autres | 29 243.00 | | 29 243.00 | 29 243.00 |
084 Disponibilités | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 611.00 | | 14 611.00 | 14 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 526.00 | | 67 526.00 | 67 526.00 |
110 Total général Actif | 451 865.00 | 324 314.00 | 127 551.00 | 451 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -55 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 297.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 842.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 10 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 820 632.00 | | | 820 632.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 852 636.00 | | | 852 636.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208 435.00 | | | 208 435.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
242 Autres charges externes. | 131 024.00 | | | 131 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 527.00 | | | 18 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 343 453.00 | | | 343 453.00 |
252 Charges sociales | 124 803.00 | | | 124 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
262 Autres charges | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 844 968.00 | | | 844 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
294 Charges financières | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 523.00 | | | 3 523.00 |