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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 124 216.00 | 122 870.00 | 1 346.00 | 124 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 208.00 | 97 569.00 | 22 639.00 | 120 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 919.00 | 168 199.00 | 70 721.00 | 238 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 867.00 | | 52 867.00 | 52 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 210.00 | 388 637.00 | 156 573.00 | 545 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
BZ Autres créances | 88 989.00 | | 88 989.00 | 88 989.00 |
CF Disponibilités | 116 240.00 | | 116 240.00 | 116 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 173.00 | | 14 173.00 | 14 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 232.00 | | 228 232.00 | 228 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 442.00 | 388 637.00 | 384 805.00 | 773 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 224.00 | | | 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 734.00 | | | 126 734.00 |
DL TOTAL (I) | 128 058.00 | | | 128 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 769.00 | | | 139 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 022.00 | | | 44 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 111.00 | | | 52 111.00 |
EA Autres dettes | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 747.00 | | | 256 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 805.00 | | | 384 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 228.00 | | | 212 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 366.00 | 20 271.00 | | 368 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 366.00 | 20 271.00 | | 368 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 022.00 | 44 022.00 | | 44 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 111.00 | 52 111.00 | | 52 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 867.00 | | 52 867.00 | 52 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 769.00 | 95 250.00 | 44 518.00 | 139 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 161.00 | 103 161.00 | | 103 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 028.00 | 103 161.00 | 52 867.00 | 156 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 747.00 | 212 228.00 | 44 518.00 | 256 747.00 |