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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 124 216.00 | 123 378.00 | 838.00 | 124 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 898.00 | 27 342.00 | 29 556.00 | 56 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 070.00 | 130 876.00 | 73 194.00 | 204 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 742.00 | | 53 742.00 | 53 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 926.00 | 281 596.00 | 166 331.00 | 447 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 921.00 | | 18 921.00 | 18 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
BZ Autres créances | 35 157.00 | | 35 157.00 | 35 157.00 |
CF Disponibilités | 351 373.00 | | 351 373.00 | 351 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 805.00 | | 430 805.00 | 430 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 731.00 | 281 596.00 | 597 135.00 | 878 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
DH Report à nouveau | 224.00 | | | 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 514.00 | | | 239 514.00 |
DL TOTAL (I) | 257 572.00 | | | 257 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 352.00 | | | 195 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 824.00 | | | 28 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 871.00 | | | 80 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 563.00 | | | 339 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 135.00 | | | 597 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 805.00 | | | 312 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 637.00 | 22 964.00 | 130 005.00 | 388 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 637.00 | 22 964.00 | 130 005.00 | 388 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 824.00 | 28 824.00 | | 28 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 871.00 | 80 871.00 | | 80 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 742.00 | | 53 742.00 | 53 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 352.00 | 168 593.00 | 26 758.00 | 195 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 077.00 | 50 077.00 | | 50 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 819.00 | 50 077.00 | 53 742.00 | 103 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 563.00 | 312 804.00 | 26 758.00 | 339 563.00 |