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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 124 216.00 | 122 204.00 | 2 012.00 | 124 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 901.00 | 91 622.00 | 16 279.00 | 107 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 215.00 | 154 540.00 | 73 675.00 | 228 215.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 730.00 | | 52 730.00 | 52 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 062.00 | 368 366.00 | 153 696.00 | 522 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 444.00 | | 18 444.00 | 18 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 103 086.00 | | 103 086.00 | 103 086.00 |
CF Disponibilités | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 883.00 | | 13 883.00 | 13 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 701.00 | | 144 701.00 | 144 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 763.00 | 368 366.00 | 298 397.00 | 666 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 644.00 | 84 246.00 | | 111 644.00 |
DL TOTAL (I) | 112 968.00 | 85 570.00 | | 112 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 855.00 | 31 341.00 | | 66 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 617.00 | 13 109.00 | | 14 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 106.00 | 62 304.00 | | 72 106.00 |
EA Autres dettes | 4 442.00 | 8 804.00 | | 4 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 408.00 | 37 072.00 | | 27 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 429.00 | 152 631.00 | | 185 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 397.00 | 238 201.00 | | 298 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 832.00 | 129 319.00 | | 151 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 135.00 | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 521.00 | 15 844.00 | | 352 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 521.00 | 15 844.00 | | 352 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 106.00 | 72 106.00 | | 72 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 408.00 | 27 408.00 | | 27 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 729.00 | | 52 729.00 | 52 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 855.00 | 33 258.00 | 33 596.00 | 66 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 968.00 | 116 968.00 | | 116 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 698.00 | 116 968.00 | 52 729.00 | 169 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 428.00 | 151 832.00 | 33 596.00 | 185 428.00 |