| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 606.00 | 15 376.00 | 19 230.00 | 34 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 091.00 | 152 224.00 | 62 867.00 | 215 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 667.00 | 11 854.00 | 17 812.00 | 29 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 364.00 | 179 454.00 | 108 909.00 | 288 364.00 |
BT Marchandises | 95 043.00 | | 95 043.00 | 95 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 871.00 | | 78 871.00 | 78 871.00 |
BZ Autres créances | 48 691.00 | | 48 691.00 | 48 691.00 |
CF Disponibilités | 182 949.00 | | 182 949.00 | 182 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 897.00 | | 409 897.00 | 409 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 261.00 | 179 454.00 | 518 806.00 | 698 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 188 219.00 | 158 299.00 | | 188 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 851.00 | 34 520.00 | | 31 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 179.00 | 27 952.00 | | 22 179.00 |
DL TOTAL (I) | 253 248.00 | 231 771.00 | | 253 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 470.00 | 44 059.00 | | 16 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 112.00 | 36 082.00 | | 12 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 152.00 | 123 409.00 | | 118 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 117.00 | 71 315.00 | | 54 117.00 |
EA Autres dettes | 64 707.00 | 45 997.00 | | 64 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 558.00 | 320 862.00 | | 265 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 806.00 | 552 633.00 | | 518 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 204 718.00 | | 1 204 718.00 | 1 204 718.00 |
FG Production vendue services | 524 856.00 | | 524 856.00 | 524 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 574.00 | | 1 729 574.00 | 1 729 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 068 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 731 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 930.00 | 11 275.00 | | 23 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 370.00 | 4 099.00 | | 7 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 773.00 | 9 511.00 | | 5 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 144.00 | 13 610.00 | | 13 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067.00 | 2 327.00 | | 1 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067.00 | 2 327.00 | | 1 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 077.00 | 11 282.00 | | 12 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 123.00 | 1 865 071.00 | | 1 769 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737 272.00 | 1 830 551.00 | | 1 737 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 851.00 | 34 520.00 | | 31 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 156.00 | | 15 208.00 | 273 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 156.00 | | 15 208.00 | 264 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 145.00 | 30 310.00 | | 149 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 145.00 | 30 310.00 | | 149 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 152.00 | 18 152.00 | | 118 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 582.00 | 22 582.00 | | 22 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 707.00 | 647.00 | | 64 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 871.00 | | | 78 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VB T. V. A. | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
VI Groupe et associés | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -27 589.00 | | | -27 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
VP Divers | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 904.00 | 140 904.00 | | 140 904.00 |
VW T.V.A. | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 558.00 | | | 265 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 405.00 | 6 700.00 | | 6 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 360.00 | 4 395.00 | | 4 360.00 |
ST Autres comptes | 78 578.00 | 70 940.00 | | 78 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 773.00 | 60 579.00 | | 60 773.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 32 379.00 | 10 783.00 | | 32 379.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 008.00 | 6 930.00 | | 2 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 658.00 | 3 694.00 | | 3 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 062.00 | 10 394.00 | | 10 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 683.00 | 362 895.00 | | 332 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 098.00 | 153 627.00 | | 178 098.00 |