| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 189.00 | 77.00 | 5 112.00 | 5 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 554.00 | 64 181.00 | 82 373.00 | 146 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 743.00 | 64 258.00 | 96 485.00 | 160 743.00 |
BT Marchandises | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 769.00 | | 11 769.00 | 11 769.00 |
BZ Autres créances | 101 849.00 | | 101 849.00 | 101 849.00 |
CF Disponibilités | 19 657.00 | | 19 657.00 | 19 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 375.00 | | 139 375.00 | 139 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 118.00 | 64 258.00 | 235 860.00 | 300 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 201 229.00 | 201 229.00 | | 201 229.00 |
DH Report à nouveau | -21 341.00 | | | -21 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 032.00 | -21 341.00 | | -31 032.00 |
DL TOTAL (I) | 159 856.00 | 190 888.00 | | 159 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 599.00 | 7 056.00 | | 7 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 945.00 | 17 846.00 | | 37 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 059.00 | 7 861.00 | | 7 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 862.00 | 13 059.00 | | 15 862.00 |
EA Autres dettes | 7 539.00 | 5 235.00 | | 7 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 004.00 | 51 058.00 | | 76 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 860.00 | 241 945.00 | | 235 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 004.00 | 51 058.00 | | 76 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 417.00 | | 39 417.00 | 39 417.00 |
FG Production vendue services | 24 505.00 | | 24 505.00 | 24 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 921.00 | | 63 921.00 | 63 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 266.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 903.00 | 1 008.00 | | 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 591.00 | 27 446.00 | | 8 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | 17 900.00 | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 591.00 | 45 346.00 | | 41 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | 3 419.00 | | 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 292.00 | 6 501.00 | | 14 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 797.00 | 9 920.00 | | 14 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 795.00 | 35 426.00 | | 26 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 950.00 | 71 658.00 | | 105 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 982.00 | 93 000.00 | | 136 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 032.00 | -21 341.00 | | -31 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 529.00 | | 64 479.00 | 144 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 266.00 | 160 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 266.00 | 151 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 529.00 | | 64 479.00 | 135 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 965.00 | 26 266.00 | 33 974.00 | 71 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 965.00 | 26 266.00 | 33 974.00 | 71 965.00 |