| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 606.00 | 27 401.00 | 8 205.00 | 35 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 643.00 | 210 108.00 | 15 535.00 | 225 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 329.00 | 53 886.00 | 63 443.00 | 117 329.00 |
BF Prêts | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 578.00 | 291 396.00 | 96 182.00 | 387 578.00 |
BT Marchandises | 42 938.00 | | 42 938.00 | 42 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 753.00 | | 54 753.00 | 54 753.00 |
BZ Autres créances | 142 959.00 | | 142 959.00 | 142 959.00 |
CF Disponibilités | 147 735.00 | | 147 735.00 | 147 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 388 386.00 | | 388 386.00 | 388 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 964.00 | 291 396.00 | 484 569.00 | 775 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 276 547.00 | 251 797.00 | | 276 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 436.00 | 29 351.00 | | 22 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 859.00 | 10 632.00 | | 4 859.00 |
DL TOTAL (I) | 314 843.00 | 302 780.00 | | 314 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 635.00 | 35 594.00 | | 26 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 875.00 | 12 149.00 | | 7 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 639.00 | 156 280.00 | | 55 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 586.00 | 65 983.00 | | 45 586.00 |
EA Autres dettes | 29 151.00 | 29 595.00 | | 29 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 726.00 | 304 439.00 | | 169 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 569.00 | 607 219.00 | | 484 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 726.00 | 304 439.00 | | 169 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 261 818.00 | | 1 261 818.00 | 1 261 818.00 |
FG Production vendue services | 491 533.00 | | 491 533.00 | 491 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 351.00 | | 1 753 351.00 | 1 753 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 111 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 156.00 | |
GE Autres charges | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 936.00 | 14 465.00 | | 7 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 21 842.00 | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 773.00 | 77 773.00 | | 5 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 808.00 | 99 615.00 | | 5 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 436.00 | 4 586.00 | | 2 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 436.00 | 51 010.00 | | 2 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 372.00 | 48 605.00 | | 3 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 674.00 | 10 939.00 | | 4 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 230.00 | 1 799 181.00 | | 1 767 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 793.00 | 1 769 830.00 | | 1 744 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 436.00 | 29 351.00 | | 22 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 263.00 | | 3 315.00 | 384 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 260.00 | 458 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 263.00 | | 3 315.00 | 375 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 397.00 | 50 998.00 | | 240 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 397.00 | 50 998.00 | | 240 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 156.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 156.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 156.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 156.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 639.00 | 55 639.00 | | 55 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 151.00 | 29 151.00 | | 29 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 753.00 | 54 753.00 | | 54 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VB T. V. A. | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 635.00 | 26 635.00 | | 26 635.00 |
VI Groupe et associés | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
VP Divers | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 596.00 | 118 596.00 | | 118 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 713.00 | 206 713.00 | | 206 713.00 |
VW T.V.A. | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 726.00 | 169 726.00 | | 169 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 236.00 | 10 102.00 | | 8 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 941.00 | 3 826.00 | | 5 941.00 |
ST Autres comptes | 68 832.00 | 70 149.00 | | 68 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 084.00 | 57 980.00 | | 52 084.00 |
YT Sous‐traitance | 14 537.00 | 5 918.00 | | 14 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 648.00 | 3 784.00 | | 3 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 884.00 | 13 885.00 | | 11 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 349 407.00 | 338 167.00 | | 349 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 283 421.00 | 286 370.00 | | 283 421.00 |
ZE Dividendes | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 394.00 | 137 874.00 | | 141 394.00 |