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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 529.00 | 71 965.00 | 63 564.00 | 135 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 529.00 | 71 965.00 | 72 564.00 | 144 529.00 |
BT Marchandises | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 111 593.00 | | 111 593.00 | 111 593.00 |
CF Disponibilités | 21 088.00 | | 21 088.00 | 21 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 381.00 | | 169 381.00 | 169 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 910.00 | 71 965.00 | 241 945.00 | 313 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 298 984.00 | 298 984.00 | | 298 984.00 |
DH Report à nouveau | -97 755.00 | | | -97 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 341.00 | -97 755.00 | | -21 341.00 |
DL TOTAL (I) | 190 888.00 | 212 229.00 | | 190 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 056.00 | 17 133.00 | | 7 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 846.00 | 7 909.00 | | 17 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 861.00 | 22 399.00 | | 7 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 059.00 | 15 429.00 | | 13 059.00 |
EA Autres dettes | 5 235.00 | 11 090.00 | | 5 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 839.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 058.00 | 78 799.00 | | 51 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 945.00 | 291 028.00 | | 241 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 058.00 | 78 799.00 | | 51 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 833.00 | | 22 833.00 | 22 833.00 |
FG Production vendue services | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 157.00 | | 24 157.00 | 24 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 156.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 026.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 008.00 | 698.00 | | 1 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 446.00 | 164.00 | | 27 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 900.00 | 4 859.00 | | 17 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 346.00 | 5 022.00 | | 45 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 419.00 | 5 528.00 | | 3 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 920.00 | 5 528.00 | | 9 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 426.00 | -506.00 | | 35 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 658.00 | 102 243.00 | | 71 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 000.00 | 199 998.00 | | 93 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 341.00 | -97 755.00 | | -21 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 518.00 | | | 458 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 989.00 | 144 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 313 989.00 | 135 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 518.00 | | | 449 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 548.00 | 36 904.00 | 307 487.00 | 342 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 548.00 | 36 904.00 | 307 487.00 | 342 548.00 |