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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 380.00 | 211.00 | 1 169.00 | 1 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 731.00 | 21 515.00 | 4 216.00 | 25 731.00 |
040 Immobilisations financières | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 392.00 | 21 726.00 | 27 666.00 | 49 392.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
060 Stock marchandises | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
072 Créances – Autres | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
084 Disponibilités | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
110 Total général Actif | 59 038.00 | 21 726.00 | 37 312.00 | 59 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 635.00 | 4 416.00 | | 8 635.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 392.00 | 51 083.00 | | 50 392.00 |
224 Production immobilisée | 31 243.00 | | | 31 243.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 556.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 035.00 | 57 059.00 | | 60 035.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 375.00 | 2 030.00 | | 4 375.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -507.00 | | | -507.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 412.00 | 8 020.00 | | 11 412.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 007.00 | 688.00 | | -4 007.00 |
242 Autres charges externes. | 19 644.00 | 18 792.00 | | 19 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 802.00 | 759.00 | | 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 679.00 | 21 175.00 | | 22 679.00 |
252 Charges sociales | 138.00 | 35.00 | | 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 482.00 | 2 097.00 | | 2 482.00 |
262 Autres charges | 205.00 | 421.00 | | 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 730.00 | 54 017.00 | | 57 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 305.00 | 3 042.00 | | 2 305.00 |
280 Produits financiers | | 55.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
294 Charges financières | 219.00 | 426.00 | | 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 211.00 | -1 255.00 | | 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 875.00 | 3 927.00 | | 1 875.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 672.00 | | | 672.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 012.00 | | | 48 012.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 470.00 | | | 42 470.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |