| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 792.00 | 984.00 | 808.00 | 1 792.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 768.00 | 13 419.00 | 145 349.00 | 158 768.00 |
040 Immobilisations financières | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 237.00 | 14 402.00 | 146 835.00 | 161 237.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
060 Stock marchandises | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
072 Créances – Autres | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
084 Disponibilités | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
110 Total général Actif | 169 831.00 | 14 402.00 | 155 429.00 | 169 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 735.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 151 912.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 919.00 | | | 55 919.00 |
224 Production immobilisée | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
230 Autres produits | 337.00 | | | 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 828.00 | | | 77 828.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 760.00 | | | 760.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 260.00 | | | 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 360.00 | | | 360.00 |
242 Autres charges externes. | 32 074.00 | | | 32 074.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 815.00 | | | 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
252 Charges sociales | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
262 Autres charges | 270.00 | | | 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 552.00 | | | 79 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 723.00 | | | -1 723.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -68.00 | | | -68.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 791.00 | | | -4 791.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 44 989.00 | | | 44 989.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 491.00 | | | 147 491.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 735.00 | | | 58 735.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 989.00 | | | 44 989.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |