| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 792.00 | 1 710.00 | 82.00 | 1 792.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 792.00 | 39 886.00 | 119 906.00 | 159 792.00 |
040 Immobilisations financières | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 261.00 | 41 596.00 | 120 665.00 | 162 261.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
060 Stock marchandises | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
072 Créances – Autres | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
084 Disponibilités | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
092 Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
110 Total général Actif | 172 089.00 | 41 596.00 | 130 493.00 | 172 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 127.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 525.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 134 274.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 525.00 | | | 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 256.00 | | | 162 256.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 525.00 | | | 525.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 520.00 | | | 520.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 514.00 | | | 4 514.00 |