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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 861.00 | 44 740.00 | 112 121.00 | 156 861.00 |
040 Immobilisations financières | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 918.00 | 46 120.00 | 112 798.00 | 158 918.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
060 Stock marchandises | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
072 Créances – Autres | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
084 Disponibilités | 29 771.00 | | 29 771.00 | 29 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 650.00 | | 38 650.00 | 38 650.00 |
110 Total général Actif | 197 568.00 | 46 120.00 | 151 449.00 | 197 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 759.00 | | | 55 759.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
230 Autres produits | 47.00 | | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 929.00 | | | 72 929.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 181.00 | | | -2 181.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -711.00 | | | -711.00 |
242 Autres charges externes. | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 697.00 | | | 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 804.00 | | | 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 876.00 | | | 20 876.00 |
252 Charges sociales | 849.00 | | | 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
262 Autres charges | 222.00 | | | 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 598.00 | | | 59 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 412.00 | | | 412.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 412.00 | | | 412.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 261.00 | | | 162 261.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |