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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 201.00 | 1 407.00 | 793.00 | 2 201.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 032.00 | 8 518.00 | 15 514.00 | 24 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 788.00 | 3 346.00 | 2 443.00 | 5 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 087.00 | 13 271.00 | 66 816.00 | 80 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 766.00 | | 14 766.00 | 14 766.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 062.00 | | 49 062.00 | 49 062.00 |
BT Marchandises | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 239.00 | | 17 239.00 | 17 239.00 |
BZ Autres créances | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
CF Disponibilités | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 205.00 | | 101 205.00 | 101 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 292.00 | 13 271.00 | 168 021.00 | 181 292.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 278.00 | | | -1 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -711.00 | | | -711.00 |
DL TOTAL (I) | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 490.00 | | | 69 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 114.00 | | | 70 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
EA Autres dettes | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 010.00 | | | 166 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 022.00 | | | 168 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 936.00 | | 53 936.00 | 53 936.00 |
FD Production vendue biens | | 6 853.00 | 6 853.00 | |
FG Production vendue services | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 401.00 | 6 853.00 | 71 254.00 | 64 401.00 |
FM Production stockée | | | 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 732.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | | | -190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 078.00 | | | 72 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 789.00 | | | 72 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -711.00 | | | -711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 591.00 | | 2 496.00 | 77 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 087.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 2 200.00 | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 820.00 | | | 29 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 570.00 | | 296.00 | 5 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 539.00 | 3 732.00 | | 9 539.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 967.00 | 440.00 | | 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 572.00 | 3 292.00 | | 8 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
UX Autres créances clients | 17 239.00 | | | 17 239.00 |
VB T. V. A. | -502.00 | | | -502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 648.00 | 62 648.00 | | 62 648.00 |
VI Groupe et associés | 70 114.00 | 70 114.00 | | 70 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 783.00 | 36 783.00 | | 36 783.00 |
VW T.V.A. | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 010.00 | 163 010.00 | | 163 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 200.00 | | | 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135.00 | | | 135.00 |
ST Autres comptes | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 673.00 | | | 20 673.00 |
YT Sous‐traitance | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 200.00 | | | 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 634.00 | | | 34 634.00 |