| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 032.00 | 13 799.00 | 10 232.00 | 24 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 788.00 | 4 211.00 | 1 577.00 | 5 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 929.00 | 20 211.00 | 60 717.00 | 80 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 761.00 | | 15 761.00 | 15 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 319.00 | | 49 319.00 | 49 319.00 |
BT Marchandises | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
BZ Autres créances | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 857.00 | | 100 857.00 | 100 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 786.00 | 20 211.00 | 161 575.00 | 181 786.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 524.00 | | | -6 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
DL TOTAL (I) | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 047.00 | | | 40 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 273.00 | | | 109 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
EA Autres dettes | 654.00 | | | 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 150.00 | | | 159 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 575.00 | | | 161 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 935.00 | | 47 935.00 | 47 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 935.00 | | 47 935.00 | 47 935.00 |
FM Production stockée | | | 81.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 388.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 042.00 | | | 74 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 093.00 | | | 69 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 129.00 | | 800.00 | 80 129.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 929.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 200.00 | | 800.00 | 42 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 820.00 | | | 29 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 823.00 | 3 388.00 | | 16 823.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 847.00 | 353.00 | | 1 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 976.00 | 3 035.00 | | 14 976.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
UX Autres créances clients | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
VB T. V. A. | -3 249.00 | | | -3 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 433.00 | 32 433.00 | | 32 433.00 |
VI Groupe et associés | 109 273.00 | 109 273.00 | | 109 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 313.00 | 31 313.00 | | 31 313.00 |
VW T.V.A. | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 150.00 | 159 150.00 | | 159 150.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 564.00 | | | 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 400.00 | | | 400.00 |
ST Autres comptes | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 491.00 | | | 19 491.00 |
YT Sous‐traitance | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 398.00 | | | 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 962.00 | | | 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 196.00 | | | 43 196.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |