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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 201.00 | 1 847.00 | 353.00 | 2 201.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 032.00 | 11 164.00 | 12 868.00 | 24 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 788.00 | 3 812.00 | 1 977.00 | 5 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 129.00 | 16 823.00 | 63 306.00 | 80 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 961.00 | | 14 961.00 | 14 961.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 238.00 | | 49 238.00 | 49 238.00 |
BT Marchandises | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 378.00 | | 17 378.00 | 17 378.00 |
BZ Autres créances | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 717.00 | | 94 717.00 | 94 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 845.00 | 16 823.00 | 158 022.00 | 174 845.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 989.00 | | | -1 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 535.00 | | | -4 535.00 |
DL TOTAL (I) | -2 524.00 | | | -2 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 814.00 | | | 57 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 773.00 | | | 90 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | | | 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292.00 | | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 546.00 | | | 160 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 022.00 | | | 158 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 772.00 | | 51 772.00 | 51 772.00 |
FD Production vendue biens | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
FG Production vendue services | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 063.00 | | 57 063.00 | 57 063.00 |
FM Production stockée | | | 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 552.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 266.00 | | | 58 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 801.00 | | | 62 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 535.00 | | | -4 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 087.00 | | 42.00 | 80 087.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 129.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 820.00 | | | 29 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 866.00 | | 42.00 | 5 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 271.00 | 3 552.00 | | 13 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 407.00 | 440.00 | | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 864.00 | 3 112.00 | | 11 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
UX Autres créances clients | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
VB T. V. A. | -4 158.00 | | | -4 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 324.00 | | 47 324.00 | 47 324.00 |
VI Groupe et associés | 90 773.00 | 90 773.00 | | 90 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 105.00 | 30 105.00 | | 30 105.00 |
VW T.V.A. | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 546.00 | 113 222.00 | 47 324.00 | 160 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 274.00 | | | 274.00 |
ST Autres comptes | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
YT Sous‐traitance | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 721.00 | | | 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 995.00 | | | 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |