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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 827.00 | 2 273.00 | 3 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 583.00 | -583.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 735.00 | 5 442.00 | 10 294.00 | 15 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 432.00 | | 15 432.00 | 15 432.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 301.00 | | 38 301.00 | 38 301.00 |
BT Marchandises | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
BZ Autres créances | 33 037.00 | | 33 037.00 | 33 037.00 |
CF Disponibilités | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 474.00 | | 104 474.00 | 104 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 210.00 | 5 442.00 | 114 768.00 | 120 210.00 |
CU Autres participations | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 311.00 | | | -1 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 495.00 | | | -40 495.00 |
DL TOTAL (I) | -37 806.00 | | | -37 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 461.00 | | | 128 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
EA Autres dettes | 617.00 | | | 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 574.00 | | | 152 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 768.00 | | | 114 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 737.00 | | | 139 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 856.00 | | 34 856.00 | 34 856.00 |
FG Production vendue services | 17 510.00 | | 17 510.00 | 17 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 366.00 | | 52 366.00 | 52 366.00 |
FM Production stockée | | | -11 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 029.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 583.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 025.00 | | | 35 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 584.00 | | | 47 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 584.00 | | | 47 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 559.00 | | | -12 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 312.00 | | | 76 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 807.00 | | | 116 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 495.00 | | | -40 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 612.00 | | 2 913.00 | 85 612.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 650.00 | 4 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 789.00 | 15 735.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | 6 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 139.00 | 2 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 899.00 | | | 46 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 553.00 | | | 30 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 959.00 | | 2 913.00 | 5 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 969.00 | 3 029.00 | 20 555.00 | 22 969.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207.00 | 620.00 | | 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 561.00 | 2 409.00 | 20 555.00 | 20 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 555.00 | 8 552.00 | | 8 555.00 |
VB T. V. A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 837.00 | | 9 831.00 | 9 837.00 |
VI Groupe et associés | 125 461.00 | 125 461.00 | | 125 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 811.00 | 46 811.00 | 4 000.00 | 50 811.00 |
VW T.V.A. | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 574.00 | 139 737.00 | 12 837.00 | 152 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 706.00 | | | 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
ST Autres comptes | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 456.00 | | | 22 456.00 |
YT Sous‐traitance | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 583.00 | | | 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 176.00 | | | 41 176.00 |