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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 485 000.00 | | 1 485 000.00 | 1 485 000.00 |
AP Constructions | 69 134.00 | 47 742.00 | 21 392.00 | 69 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 341.00 | 19 055.00 | 53 286.00 | 72 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 441.00 | | 35 441.00 | 35 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 806.00 | 66 797.00 | 1 596 009.00 | 1 662 806.00 |
BT Marchandises | 162 087.00 | | 162 087.00 | 162 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 586.00 | | 46 586.00 | 46 586.00 |
BZ Autres créances | 69 239.00 | | 69 239.00 | 69 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
CF Disponibilités | 38 607.00 | | 38 607.00 | 38 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 207.00 | | 331 207.00 | 331 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 013.00 | 66 797.00 | 1 927 216.00 | 1 994 013.00 |
CU Autres participations | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 75 650.00 | | | 75 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 109.00 | 75 650.00 | | 66 109.00 |
DL TOTAL (I) | 142 859.00 | 76 750.00 | | 142 859.00 |
DP Provisions pour risques | 95 620.00 | 95 620.00 | | 95 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 620.00 | 95 620.00 | | 95 620.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 171.00 | 106.00 | | 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 553.00 | 1 206 971.00 | | 836 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 163.00 | 214 312.00 | | 657 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 609.00 | 176 587.00 | | 159 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 241.00 | 54 548.00 | | 35 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 736.00 | 1 652 523.00 | | 1 688 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 216.00 | 1 824 894.00 | | 1 927 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 793.00 | 563 968.00 | | 921 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | 15 555.00 | | 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 896.00 | | 63 225.00 | 1 705 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 079.00 | 36 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 315.00 | 1 662 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 485 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 236.00 | 141 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485 000.00 | | | 1 485 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 836.00 | | 53 875.00 | 186 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 060.00 | | 9 350.00 | 34 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 809.00 | 48 224.00 | 99 236.00 | 117 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 809.00 | 48 224.00 | 99 236.00 | 117 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 620.00 | | | 95 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 620.00 | | | 95 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 609.00 | 159 609.00 | | 159 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 441.00 | | | 35 441.00 |
UX Autres créances clients | 46 586.00 | | | 46 586.00 |
VB T. V. A. | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 253.00 | 69 311.00 | 284 634.00 | 836 253.00 |
VI Groupe et associés | 657 163.00 | 657 163.00 | | 657 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 876 350.00 | | | 876 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 232.00 | | | 475 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
VP Divers | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 364.00 | | | 57 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 165.00 | 119 724.00 | 35 441.00 | 155 165.00 |
VW T.V.A. | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 736.00 | 921 793.00 | 284 634.00 | 1 688 736.00 |