| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 485 000.00 | | 1 485 000.00 | 1 485 000.00 |
AP Constructions | 66 642.00 | 56 842.00 | 9 801.00 | 66 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 878.00 | 39 140.00 | 53 738.00 | 92 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 501.00 | | 34 501.00 | 34 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 111.00 | 95 982.00 | 1 584 129.00 | 1 680 111.00 |
BT Marchandises | 175 222.00 | | 175 222.00 | 175 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 554.00 | | 31 554.00 | 31 554.00 |
BZ Autres créances | 85 115.00 | | 85 115.00 | 85 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
CF Disponibilités | 164 435.00 | | 164 435.00 | 164 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 620.00 | | 474 620.00 | 474 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 732.00 | 95 982.00 | 2 058 749.00 | 2 154 732.00 |
CU Autres participations | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 190 068.00 | 141 759.00 | | 190 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 854.00 | 48 309.00 | | 80 854.00 |
DL TOTAL (I) | 272 023.00 | 191 168.00 | | 272 023.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 620.00 | 95 620.00 | | 95 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 620.00 | 95 620.00 | | 95 620.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 157.00 | 176.00 | | 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 011.00 | 785 735.00 | | 711 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 524.00 | 638 603.00 | | 683 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 450.00 | 106 813.00 | | 220 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 969.00 | 87 015.00 | | 73 969.00 |
EA Autres dettes | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 107.00 | 1 620 337.00 | | 1 691 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 749.00 | 1 907 126.00 | | 2 058 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 931.00 | 909 612.00 | | 1 055 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | 317.00 | | 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 676 993.00 | | 3 390.00 | 1 676 993.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 271.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 271.00 | 35 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271.00 | 1 680 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 485 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485 000.00 | | | 1 485 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 131.00 | | 3 390.00 | 156 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 862.00 | | | 35 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 602.00 | 17 380.00 | | 78 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 602.00 | 17 380.00 | | 78 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 620.00 | | | 95 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 620.00 | | | 95 620.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 450.00 | 220 450.00 | | 220 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 094.00 | 25 094.00 | | 25 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 664.00 | 47 664.00 | | 47 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 501.00 | | | 34 501.00 |
UX Autres créances clients | 31 554.00 | | | 31 554.00 |
VB T. V. A. | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 726.00 | 75 549.00 | 299 728.00 | 710 726.00 |
VI Groupe et associés | 683 524.00 | 683 524.00 | | 683 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 693.00 | | | 74 693.00 |
VP Divers | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 286.00 | | | 77 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 677.00 | 124 176.00 | 34 501.00 | 158 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 107.00 | 1 055 931.00 | 299 728.00 | 1 691 107.00 |