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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 485 000.00 | | 1 485 000.00 | 1 485 000.00 |
AP Constructions | 66 642.00 | 51 240.00 | 15 402.00 | 66 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 489.00 | 27 362.00 | 62 127.00 | 89 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 772.00 | | 34 772.00 | 34 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 993.00 | 78 602.00 | 1 598 391.00 | 1 676 993.00 |
BT Marchandises | 139 023.00 | | 139 023.00 | 139 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 264.00 | | 39 264.00 | 39 264.00 |
BZ Autres créances | 92 724.00 | | 92 724.00 | 92 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
CF Disponibilités | 22 828.00 | | 22 828.00 | 22 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 735.00 | | 308 735.00 | 308 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 728.00 | 78 602.00 | 1 907 126.00 | 1 985 728.00 |
CU Autres participations | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 141 759.00 | 75 650.00 | | 141 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 309.00 | 66 109.00 | | 48 309.00 |
DL TOTAL (I) | 191 168.00 | 142 859.00 | | 191 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 620.00 | 95 620.00 | | 95 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 620.00 | 95 620.00 | | 95 620.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 176.00 | 171.00 | | 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 735.00 | 836 553.00 | | 785 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 603.00 | 657 163.00 | | 638 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 813.00 | 159 609.00 | | 106 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 015.00 | 35 241.00 | | 87 015.00 |
EA Autres dettes | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 337.00 | 1 688 736.00 | | 1 620 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 126.00 | 1 927 216.00 | | 1 907 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 612.00 | 921 793.00 | | 909 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | 299.00 | | 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 806.00 | | 19 176.00 | 1 662 806.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 669.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 669.00 | 35 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 989.00 | 1 676 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 485 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 320.00 | 156 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485 000.00 | | | 1 485 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 475.00 | | 18 976.00 | 141 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 331.00 | | 200.00 | 36 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 797.00 | 16 125.00 | 4 320.00 | 66 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 797.00 | 16 125.00 | 4 320.00 | 66 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 620.00 | | | 95 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 620.00 | | | 95 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 813.00 | 106 813.00 | | 106 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 608.00 | 67 608.00 | | 67 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 772.00 | | | 34 772.00 |
UX Autres créances clients | 39 264.00 | | | 39 264.00 |
VB T. V. A. | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 418.00 | 74 693.00 | 301 462.00 | 785 418.00 |
VI Groupe et associés | 638 603.00 | 638 603.00 | | 638 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 835.00 | | | 70 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
VP Divers | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 038.00 | | | 64 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 867.00 | 136 095.00 | 34 772.00 | 170 867.00 |
VW T.V.A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 337.00 | 909 612.00 | 301 462.00 | 1 620 337.00 |