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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 485 000.00 | | 1 485 000.00 | 1 485 000.00 |
AP Constructions | 66 642.00 | 61 043.00 | 5 599.00 | 66 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 351.00 | 48 402.00 | 55 949.00 | 104 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 266.00 | | 39 266.00 | 39 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 150.00 | 109 445.00 | 1 586 704.00 | 1 696 150.00 |
BT Marchandises | 164 082.00 | | 164 082.00 | 164 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 761.00 | | 36 761.00 | 36 761.00 |
BZ Autres créances | 45 566.00 | | 45 566.00 | 45 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
CF Disponibilités | 161 835.00 | | 161 835.00 | 161 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 274.00 | | 429 274.00 | 429 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 423.00 | 109 445.00 | 2 015 978.00 | 2 125 423.00 |
CU Autres participations | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 923.00 | 190 068.00 | | 21 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 508.00 | 80 854.00 | | 11 508.00 |
DL TOTAL (I) | 133 530.00 | 272 023.00 | | 133 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 620.00 | 95 620.00 | | 95 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 620.00 | 95 620.00 | | 95 620.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 488.00 | 157.00 | | 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137 315.00 | 711 011.00 | | 1 137 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 720.00 | 683 524.00 | | 98 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 640.00 | 220 450.00 | | 222 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 353.00 | 73 969.00 | | 61 353.00 |
EA Autres dettes | 266 312.00 | 1 996.00 | | 266 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 828.00 | 1 691 107.00 | | 1 786 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 978.00 | 2 058 749.00 | | 2 015 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 348.00 | 1 055 931.00 | | 746 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 602.00 | 285.00 | | 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 111.00 | | 19 254.00 | 1 680 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 216.00 | 40 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 216.00 | 1 696 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 485 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485 000.00 | | | 1 485 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 521.00 | | 11 473.00 | 159 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 591.00 | | 7 781.00 | 35 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 982.00 | 13 463.00 | | 95 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 982.00 | 13 463.00 | | 95 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 620.00 | | | 95 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 620.00 | | | 95 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 640.00 | 222 640.00 | | 222 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 085.00 | 43 085.00 | | 43 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 312.00 | 266 312.00 | | 266 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 266.00 | | 39 266.00 | 39 266.00 |
UX Autres créances clients | 36 761.00 | 36 761.00 | | 36 761.00 |
VB T. V. A. | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 136 713.00 | 96 233.00 | 377 830.00 | 1 136 713.00 |
VI Groupe et associés | 98 720.00 | 98 720.00 | | 98 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 141 616.00 | | | 1 141 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 715 628.00 | | | 715 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 764.00 | 23 764.00 | | 23 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 835.00 | 92 569.00 | 39 266.00 | 131 835.00 |
VW T.V.A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 828.00 | 746 348.00 | 377 830.00 | 1 786 828.00 |