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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 886.00 | 120 986.00 | 2 900.00 | 123 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 131.00 | | 17 131.00 | 17 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 628.00 | 122 597.00 | 20 031.00 | 142 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 680.00 | | 121 680.00 | 121 680.00 |
BZ Autres créances | 21 938.00 | | 21 938.00 | 21 938.00 |
CF Disponibilités | 12 497.00 | | 12 497.00 | 12 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 714.00 | | 169 714.00 | 169 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 342.00 | 122 597.00 | 189 745.00 | 312 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -19 690.00 | -34 974.00 | | -19 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 784.00 | 15 284.00 | | 36 784.00 |
DL TOTAL (I) | 24 594.00 | 12 190.00 | | 24 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 115.00 | 18 569.00 | | 19 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 144.00 | 26 923.00 | | 58 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 387.00 | 80 423.00 | | 80 387.00 |
EA Autres dettes | 5 746.00 | 5 191.00 | | 5 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 151.00 | 132 189.00 | | 165 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 745.00 | 119 999.00 | | 189 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 927 445.00 | 600.00 | 928 045.00 | 927 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 445.00 | 600.00 | 928 045.00 | 927 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 386.00 | |
GE Autres charges | | | 3 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 983.00 | 2 431.00 | | 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 983.00 | 2 431.00 | | 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -983.00 | -2 431.00 | | -983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 518.00 | 882 772.00 | | 955 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 734.00 | 967 488.00 | | 918 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 784.00 | 15 284.00 | | 36 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 614.00 | | 6 125.00 | 145 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 110.00 | 142 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 110.00 | 123 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 996.00 | | | 132 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 006.00 | | 6 125.00 | 11 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 321.00 | 4 386.00 | 9 110.00 | 127 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 710.00 | 4 386.00 | 9 110.00 | 125 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 144.00 | 58 144.00 | | 58 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 467.00 | 23 467.00 | | 23 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
UX Autres créances clients | 121 680.00 | | | 121 680.00 |
VB T. V. A. | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VI Groupe et associés | 19 115.00 | 19 115.00 | | 19 115.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 542.00 | | | 17 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 349.00 | 174 349.00 | | 174 349.00 |
VW T.V.A. | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 151.00 | 165 151.00 | | 165 151.00 |