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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 858.00 | 123 004.00 | 36 855.00 | 159 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 603.00 | 124 615.00 | 43 988.00 | 168 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 379.00 | | 177 379.00 | 177 379.00 |
BZ Autres créances | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
CF Disponibilités | 480 234.00 | | 480 234.00 | 480 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 664 585.00 | | 664 585.00 | 664 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 188.00 | 124 615.00 | 708 573.00 | 833 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 246 075.00 | 214 442.00 | | 246 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 822.00 | 31 633.00 | | 120 822.00 |
DL TOTAL (I) | 374 397.00 | 253 575.00 | | 374 397.00 |
DP Provisions pour risques | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 637.00 | 14 696.00 | | 11 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 673.00 | 18 681.00 | | 18 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 577.00 | 67 962.00 | | 59 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 291.00 | 92 122.00 | | 220 291.00 |
EA Autres dettes | 6 177.00 | 6 057.00 | | 6 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 355.00 | 199 517.00 | | 316 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 573.00 | 453 092.00 | | 708 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 986.00 | 199 517.00 | | 310 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 344 347.00 | | 1 344 347.00 | 1 344 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 347.00 | | 1 344 347.00 | 1 344 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 821.00 | |
GE Autres charges | | | 2 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 031.00 | 1 133.00 | | 1 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 031.00 | 1 133.00 | | 1 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 969.00 | -1 133.00 | | 8 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 862.00 | 9 702.00 | | 43 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 880.00 | 1 179 027.00 | | 1 393 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 057.00 | 1 147 394.00 | | 1 273 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 822.00 | 31 633.00 | | 120 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 376.00 | 39 057.00 | | 48 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 351.00 | | 29 752.00 | 163 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 500.00 | 168 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 500.00 | 159 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 606.00 | | 29 752.00 | 154 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 817.00 | 12 299.00 | 24 500.00 | 136 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 205.00 | 12 299.00 | 24 500.00 | 135 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 577.00 | 59 577.00 | | 59 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 034.00 | 78 034.00 | | 78 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 634.00 | 58 634.00 | | 58 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 158.00 | 34 158.00 | | 34 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
UX Autres créances clients | 177 379.00 | 177 379.00 | | 177 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 941.00 | 3 572.00 | 5 369.00 | 8 941.00 |
VI Groupe et associés | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
VP Divers | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 485.00 | 191 485.00 | | 191 485.00 |
VW T.V.A. | 45 856.00 | 45 856.00 | | 45 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 355.00 | 310 986.00 | 5 369.00 | 316 355.00 |