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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 413.00 | 123 383.00 | 3 031.00 | 126 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 156.00 | 124 994.00 | 10 162.00 | 135 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 423.00 | | 106 423.00 | 106 423.00 |
BZ Autres créances | 19 979.00 | | 19 979.00 | 19 979.00 |
CF Disponibilités | 190 565.00 | | 190 565.00 | 190 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 023.00 | | 323 023.00 | 323 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 179.00 | 124 994.00 | 333 185.00 | 458 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 69 367.00 | 17 094.00 | | 69 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 352.00 | 52 273.00 | | 57 352.00 |
DL TOTAL (I) | 134 219.00 | 76 867.00 | | 134 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 972.00 | 1 980.00 | | 2 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 931.00 | 24 036.00 | | 18 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 307.00 | 67 672.00 | | 76 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 746.00 | 71 216.00 | | 94 746.00 |
EA Autres dettes | 6 011.00 | 13 356.00 | | 6 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 966.00 | 178 261.00 | | 198 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 185.00 | 255 128.00 | | 333 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 966.00 | 178 261.00 | | 198 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 151 230.00 | 18 152.00 | 1 169 381.00 | 1 151 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 230.00 | 18 152.00 | 1 169 381.00 | 1 151 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 260.00 | |
GE Autres charges | | | 1 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 749.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 600.00 | 1 253.00 | | 2 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 600.00 | 11 253.00 | | 2 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 600.00 | -1 253.00 | | -2 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 797.00 | 905.00 | | 10 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 288.00 | 1 033 337.00 | | 1 175 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 937.00 | 981 065.00 | | 1 117 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 352.00 | 52 273.00 | | 57 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 173.00 | 7 671.00 | | 28 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 574.00 | | 2 582.00 | 132 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 832.00 | | 2 582.00 | 123 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 734.00 | 2 260.00 | | 122 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 123.00 | 2 260.00 | | 121 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 307.00 | 76 307.00 | | 76 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 031.00 | 21 031.00 | | 21 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 746.00 | 31 746.00 | | 31 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
UX Autres créances clients | 106 423.00 | | | 106 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VI Groupe et associés | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 589.00 | 139 589.00 | | 139 589.00 |
VW T.V.A. | 34 624.00 | 34 624.00 | | 34 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 966.00 | 198 966.00 | | 198 966.00 |